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江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金...

证券代码:603269               证券简称:海鸥股份             公告编号:2018-010

江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月24日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高资金利用效率,增加公司投资收益,使用总额度不超过人民币10,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的或存款类产品。以上投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效,单笔投资期限最长不超过1年。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司2017年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的具体情况

上述理财产品已于2018年2月26日到期,公司已收回本金人民币5,000万元,并收到理财收益人民币1,199,363.40元,本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

根据公司第七届董事会第五次会议决议,公司于2018年3月1日使用暂时闲置募集资金人民币3,300万元购买发行的2笔本金保障固定收益型理财产品。2018年3月2日使用暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买中信建投证券股份有限公司发行的1笔本金保障固定收益型理财产品。具体情况如下:

1、产品名称:国泰君安证券君柜宝一号2018年第126期收益凭证

产品代码:SAZ531

产品类型:本金保障固定收益

产品起息日:2018年3月2日

产品到期日:2018年7月18日

预期年化收益率:5.05%

投资金额:人民币2,300万元

产品期限:139天

关联关系说明:公司与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。

2、产品名称:国泰君安证券君柜宝一号2018年第127期收益凭证

产品代码:SAZ530

产品类型:本金保障固定收益

产品起息日:2018年3月2日

产品到期日:2018年7月19日

预期年化收益率:5.05%

投资金额:人民币1,000万元

产品期限:140天

关联关系说明:公司与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。

3、产品名称:中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1212号】-136天

产品代码:JT1985

产品类型:本金保障固定收益

产品起息日:2018年3月5日

产品到期日:2018年7月19日

预期年化收益率:4.8%

投资金额:人民币1,000万元

产品期限:136天

关联关系说明:公司与中信建投证券股份有限公司不存在关联关系。

三、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

四、投资风险及风险控制措施

2017年7月24日,公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,公司投资标的为安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保上述投资事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币9,300万元(含本次),未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2018年3月3日